Best Forex Money Management Strategy

Forex: Asuntos de administración de dinero Ponga a dos operadores novatos delante de la pantalla, proporcione su mejor configuración de alta probabilidad, y por buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Más que probable, ambos terminarán perdiendo dinero. Sin embargo, si usted toma dos pros y los hace negociar en la dirección opuesta de uno a, con bastante frecuencia ambos comerciantes vendrán para arriba hacer el dinero - a pesar de la contradicción aparente de la premisa. Cuál es la diferencia Cuál es el factor más importante que separa a los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la gestión del dinero. Al igual que la dieta y el trabajo, la gestión del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes pagar el labio de servicio, pero poca práctica en la vida real. La razón es simple: al igual que comer sano y mantenerse en forma, la gestión del dinero puede parecer una actividad pesada y desagradable. Obliga a los comerciantes a monitorear constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y pocas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de Equidad Perdida Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un comerciante tendría que ganar 100 en su capital - una hazaña lograda por menos de 1 de los comerciantes de todo el mundo - sólo para romper incluso en una cuenta con una pérdida de 50. A las 75 retiradas. El comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su equidad original - verdaderamente una tarea hercúlea La gran aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, son inevitablemente ignorados. Libros de comercio están llenas de historias de los comerciantes perder uno, dos, incluso cinco años de ganancias en un solo comercio ido terriblemente mal. Típicamente, la pérdida del fugitivo es un resultado de la gerencia descuidada del dinero, sin paradas duras y porciones de bajas medias en los largos y las subidas del promedio en los cortocircuitos. Sobre todo, la pérdida del fugitivo se debe simplemente a una pérdida de disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera comercial, consciente o inconscientemente, visualizando The Big One - el único comercio que les hará millones y les permitirá jubilarse joven y vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas. En divisas. Esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por cortocircuito de la libra y se fue con un cool 1 billón de beneficios en un solo día Pero la fría verdad dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, La mayoría de los comerciantes son víctimas de una sola gran pérdida que puede eliminarlos del juego para siempre. Aprendizaje de lecciones difíciles Los comerciantes pueden evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En el famoso libro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), el comerciante de día y seguidor de tendencias Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca arriesgue más de 1 de la equidad total en cualquier comercio. Por sólo arriesgarse 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un enfoque muy bueno. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces en una fila y todavía tiene 80 de su capital a la izquierda. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de ser quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de la disciplina de riesgo a través de la dura experiencia de pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por qué los comerciantes deben utilizar sólo su capital especulativo al entrar en el mercado de divisas. Cuando los principiantes preguntan cuánto dinero deben comenzar a comerciar con, un comerciante experimentado dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si usted lo pierde completamente. Ahora subdividir ese número por cinco, porque sus primeros intentos en el comercio muy probablemente terminan en golpe hacia fuera. Esto también es un consejo muy sabio, y vale la pena seguir para cualquiera que esté considerando la negociación de divisas. Estilos de gestión de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar la gestión de dinero exitosa. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar de cosechar los beneficios de los pocos grandes oficios ganadores, o un comerciante puede optar por muchas pequeñas ganancias como la ardilla y tomar paradas poco frecuentes, pero grandes en la esperanza de los beneficios pequeños superan a la Pocas pérdidas grandes. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos mayores de éxtasis. Por otro lado, la segunda estrategia ofrece muchos ejemplos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de gran alcance, no es raro perder una semana o incluso un mes de ganancias en uno o dos oficios. En gran medida, el método que elija depende de su personalidad, es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Uno de los grandes beneficios del mercado de divisas es que puede acomodar ambos estilos por igual, sin ningún costo adicional para el comerciante minorista. Dado que la divisa es un mercado basado en spread, el costo de cada transacción es el mismo, independientemente del tamaño de cualquier posición de comerciantes dada. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontraría con un spread de 3 pips igual al costo de 3/100 th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere negociar en lotes de 100 unidades o en lotes de un millón de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar lotes de 10.000 unidades, el spread sería de 3, pero para el mismo comercio utilizando sólo lotes de 100 unidades, el spread sería de apenas 0.03. En contraste con el mercado de valores donde, por ejemplo, una comisión sobre 100 acciones o 1.000 acciones de una acción 20 puede fijarse en 40, lo que hace que el costo efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escalar en posiciones, como las comisiones pesadamente sesgar los costos contra ellos. Sin embargo, los comerciantes de divisas tienen el beneficio de la fijación de precios uniforme y puede practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan sin preocupación por los costos de transacción variable. Cuatro tipos de paradas Una vez que esté listo para operar con un enfoque serio para la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital se asigna a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas que puede considerar. 1. Equity Stop - Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante arriesga sólo una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una métrica común es el riesgo 2 de la cuenta en cualquier comercio dado. En una hipotética cuenta de 10.000 operaciones. Un comerciante podría arriesgar 200, o unos 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un lote estándar de 100.000 unidades. Los comerciantes agresivos pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad generalmente se considera el límite superior de la gestión del dinero prudente, porque 10 operaciones consecutivas erróneas reduciría la cuenta en 50. Una crítica fuerte de la parada de equidad es que coloca Un punto de salida arbitraria en una posición de comerciantes. El comercio se liquida no como resultado de una respuesta lógica a la acción de precio del mercado, sino más bien para satisfacer los controles de riesgo internos de los comerciantes. 2. Chart Stop - El análisis técnico puede generar miles de paradas posibles, impulsadas por la acción de los precios de las cartas o por varias señales de indicadores técnicos. Comerciantes tecnológicamente orientados como para combinar estos puntos de salida con las normas de parada de capital estándar para formular las paradas de gráficos. Un ejemplo clásico de una parada de gráfico es el punto de swing alta / baja. En la figura 2, un comerciante con nuestra hipotética cuenta de 10.000 utilizando la parada de gráficos podría vender un mini lote arriesgando 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Parada de volatilidad: una versión más sofisticada de la parada de gráficos utiliza la volatilidad en lugar de la acción de precio para establecer parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplias gamas, el comerciante necesita adaptarse a las condiciones actuales y permitir a la posición más espacio para el riesgo para evitar ser detenido por el ruido intracomunitario. Lo contrario es válido para un entorno de baja volatilidad, en el que los parámetros de riesgo tendrían que ser comprimidos. Una manera fácil de medir la volatilidad es a través del uso de bandas de Bollinger. Que utilizan la desviación estándar para medir la varianza en el precio. Las Figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con Bandas de Bollinger. En la Figura 3, la parada de la volatilidad también permite al comerciante utilizar un enfoque de escala para lograr un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición al riesgo total de la posición no debe exceder de 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños para dimensionar adecuadamente su riesgo acumulativo en el comercio. Money Management Poner dos operadores de novatos delante de la pantalla , Proporcionarles su mejor configuración de alta probabilidad, y para la buena medida, tienen cada uno tomar el lado opuesto del comercio. Más que probable, ambos terminarán perdiendo dinero. Sin embargo, si usted toma dos pros y los hace negociar en la dirección opuesta de uno a, con bastante frecuencia ambos comerciantes vendrán para arriba hacer el dinero - a pesar de la contradicción aparente de la premisa. Cuál es la diferencia Cuál es el factor más importante que separa a los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la gestión del dinero. Al igual que la dieta y el trabajo, la gestión del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes pagar el labio de servicio, pero poca práctica en la vida real. La razón es simple: al igual que comer sano y mantenerse en forma, la gestión del dinero puede parecer una actividad pesada y desagradable. Obliga a los comerciantes a monitorear constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y pocas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de Patrimonio perdido Cantidad de Rentabilidad Necesaria para Restaurar el Valor de Patrimonio Original Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un comerciante tendría que ganar 100 en su capital - una hazaña lograda por menos de 1 de los comerciantes de todo el mundo - sólo para romper incluso en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - una verdadera tarea hercúlea La gran aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, son inevitablemente ignorados. Libros de comercio están llenas de historias de los comerciantes perder uno, dos, incluso cinco años de ganancias en un solo comercio ido terriblemente mal. Típicamente, la pérdida del fugitivo es un resultado de la gerencia descuidada del dinero, sin paradas duras y porciones de bajas medias en los largos y las subidas del promedio en los cortocircuitos. Sobre todo, la pérdida del fugitivo se debe simplemente a una pérdida de disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera comercial, consciente o inconscientemente, visualizando The Big One - el único comercio que les hará millones y les permitirá jubilarse joven y vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas. En la divisa, esta fantasía se ve reforzada por el folclore de los mercados. Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por cortocircuito de la libra y se fue con un fresco de 1 billón de beneficios en un solo día Pero la dura verdad fría para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, La mayoría de los comerciantes son víctimas de una sola gran pérdida que puede eliminarlos del juego para siempre. Aprendizaje de lecciones difíciles Los comerciantes pueden evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En el famoso libro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), el comerciante de día y seguidor de tendencias Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca arriesgue más de 1 de la equidad total en cualquier comercio. Por sólo arriesgarse 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un enfoque muy bueno. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces en una fila y todavía tiene 80 de su capital a la izquierda. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de ser quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de la disciplina de riesgo a través de la dura experiencia de pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por qué los comerciantes deben utilizar sólo su capital especulativo al entrar en el mercado de divisas. Cuando los principiantes preguntan cuánto dinero deben comenzar a comerciar con, un comerciante experimentado dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si usted lo pierde completamente. Ahora subdividir ese número por cinco, porque sus primeros intentos en el comercio muy probablemente terminan en golpe hacia fuera. Esto también es un consejo muy sabio, y vale la pena seguir para cualquiera que esté considerando la negociación de divisas. Estilos de gestión de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar la gestión de dinero exitosa. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar de cosechar los beneficios de los pocos grandes oficios ganadores, o un comerciante puede optar por muchas pequeñas ganancias como la ardilla y tomar paradas poco frecuentes, pero grandes en la esperanza de los beneficios pequeños superan a la Pocas pérdidas grandes. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos mayores de éxtasis. Por otro lado, la segunda estrategia ofrece muchos ejemplos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de gran alcance, no es raro perder una semana o incluso un mes de ganancias en uno o dos oficios. En gran medida, el método que elija depende de su personalidad, es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Uno de los grandes beneficios del mercado de divisas es que puede acomodar ambos estilos por igual, sin ningún costo adicional para el comerciante minorista. Dado que la divisa es un mercado basado en spread, el costo de cada transacción es el mismo, independientemente del tamaño de cualquier posición de comerciantes dada. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontraría con un spread de 3 pips igual al costo de 3/100 th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere negociar en lotes de 100 unidades o en lotes de un millón de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar lotes de 10.000 unidades, el spread sería de 3, pero para el mismo comercio utilizando sólo lotes de 100 unidades, el spread sería de apenas 0.03. En contraste con el mercado de valores donde, por ejemplo, una comisión sobre 100 acciones o 1.000 acciones de una acción 20 puede fijarse en 40, lo que hace que el costo efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escalar en posiciones, como las comisiones pesadamente sesgar los costos contra ellos. Sin embargo, los comerciantes de divisas tienen el beneficio de la fijación de precios uniforme y puede practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan sin preocupación por los costos de transacción variable. Cuatro tipos de paradas Una vez que esté listo para operar con un enfoque serio para la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital se asigna a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas que puede considerar. 1. Equity Stop - Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante arriesga sólo una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una métrica común es el riesgo 2 de la cuenta en cualquier comercio dado. En una hipotética cuenta de 10.000 operaciones, un comerciante podría arriesgar 200, o unos 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un lote estándar de 100.000 unidades. Los comerciantes agresivos pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente como el límite superior de la gestión del dinero prudente porque 10 operaciones consecutivas erróneas reduciría la cuenta en 50. Una crítica fuerte de la parada de equidad es que coloca Un punto de salida arbitraria en una posición de comerciantes. El comercio se liquida no como resultado de una respuesta lógica a la acción de precio del mercado, sino más bien para satisfacer los controles de riesgo internos de los comerciantes. 2. Chart Stop - El análisis técnico puede generar miles de paradas posibles, impulsadas por la acción de los precios de las cartas o por varias señales de indicadores técnicos. Comerciantes tecnológicamente orientados como para combinar estos puntos de salida con las normas de parada de capital estándar para formular las paradas de gráficos. Un ejemplo clásico de una parada de gráfico es el punto de swing alta / baja. En la figura 2, un comerciante con nuestra hipotética cuenta de 10.000 utilizando la parada de gráficos podría vender un mini lote arriesgando 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Parada de volatilidad: una versión más sofisticada de la parada de gráficos utiliza la volatilidad en lugar de la acción de precio para establecer parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplias gamas, el comerciante necesita adaptarse a las condiciones actuales y permitir a la posición más espacio para el riesgo para evitar ser detenido por el ruido intracomunitario. Lo contrario es válido para un entorno de baja volatilidad, en el que los parámetros de riesgo tendrían que ser comprimidos. Una manera fácil de medir la volatilidad es a través del uso de bandas de Bollinger. Que utilizan la desviación estándar para medir la varianza en el precio. Las Figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con Bandas de Bollinger. En la Figura 3, la parada de la volatilidad también permite al comerciante utilizar un enfoque de escala para lograr un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición al riesgo total de la posición no debe exceder 2 de la cuenta por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños para dimensionar adecuadamente su riesgo acumulativo en el comercio. 4. Margin Stop - Esta es quizá la más heterodoxa de todas las estrategias de gestión de dinero, pero puede ser un método eficaz en el mercado de divisas, si se utiliza de manera juiciosa. A diferencia de los mercados basados ​​en el intercambio, los mercados de divisas operan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de divisas pueden liquidar sus posiciones de los clientes casi tan pronto como desencadenar una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de divisas rara vez están en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de gestión del dinero requiere que el comerciante subdivida su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo original de 10.000, el comerciante abriría la cuenta con un distribuidor de divisas, pero sólo alambre 1.000 en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los distribuidores de divisas ofrecen un apalancamiento de 100: 1, por lo que un depósito de 1.000 permitiría al comerciante controlar un lote estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante provocaría una llamada de margen (ya que 1,000 es el mínimo que el distribuidor requiere). Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia de riesgo de los comerciantes, él o ella puede optar por el comercio de una posición de lote de 50.000 unidades, lo que le permite a él o su habitación por casi 100 puntos (en un lote de 50.000 el distribuidor requiere 500 margen, por lo que 1000 100 puntos de pérdida 50.000 lote 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento que el comerciante asumiera, este análisis controlado de su capital especulativo impediría que el comerciante explotara su cuenta en un solo comercio y le permitiría tomar muchos cambios en un set potencialmente rentable Sin la preocupación o cuidado de establecer paradas manuales. Para los comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuesta un estilo de manojo, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como puede ver, la gestión del dinero en forex es tan flexible y tan variada como el mercado en sí. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella para tener éxito. Para más información, véase Vadear al mercado de divisas. Primeros pasos en Forex y una cartilla en el mercado Forex. Por qué nosotros Desde la última tecnología a la protección de sus fondos, ver por qué fueron el mejor socio comercial. Autorización Regulatoria Admiral Markets UK Ltd está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Contáctenos Deje comentarios, haga preguntas, visite nuestra oficina o simplemente llámenos. Noticias Vea las noticias más recientes acerca de nuestra empresa, eventos, condiciones de negociación más. Testimonios Vea la retroalimentación que obtenemos de los clientes que negocian Forex CFD en nuestras cuentas reales. Asociación Mejore su rentabilidad con Admiral Markets, su socio comercial de confianza y preferido. Carreras Siempre estamos atentos para agregar nuevos talentos a nuestro equipo internacional. Tipos de cuentas Elija una cuenta que se adapte mejor a usted y comience a operar hoy. Cuenta de demostración Una cuenta de demostración le permite experimentar CFDs de Forex libres de riesgo y probar sus estrategias en el mercado financiero. Documentos Familiarícese con nuestras prácticas comerciales, documentos de procedimientos de apertura de cuentas. 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Análisis Técnico Gráficos pueden mostrar la tendencia, pero el análisis de los indicadores y los patrones de los expertos los pronostican. Vea lo que dicen las estadísticas. Análisis de las olas Determinar las zonas de precios probables siguiendo patrones de onda basados ​​en los extremos en la psicología de los comerciantes con el análisis de las olas de Elliot Calendario Forex Esta herramienta ayuda a los comerciantes a realizar un seguimiento de importantes anuncios financieros que pueden afectar la economía y los movimientos de precios. Autochartist Le ayuda a establecer niveles de salida apropiados para el mercado al comprender la volatilidad esperada, el impacto de los eventos económicos en el mercado y mucho más. Traders Blog Siga nuestro blog para obtener las últimas actualizaciones del mercado de los comerciantes profesionales. Mapa del mercado del calor Vea quiénes son los motores diarios superiores. Movimiento en el mercado siempre atrae el interés de la comunidad comercial. Market Sentiment Esos widgets le ayudan a ver la correlación entre posiciones largas y cortas mantenidas por otros comerciantes. Forex CFD Webinars Sintonice y vea expertos cubrir temas relacionados con el comercio. Aprenda los conceptos básicos o obtenga opiniones semanales de expertos. Preguntas frecuentes Obtenga sus respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestros servicios y transacciones financieras. Los mercados financieros tienen su propia jerga. Aprenda los términos, porque el malentendido puede costarle dinero. Forex CFD Seminars Amplíe sus conocimientos de trading de Forex y CFD, uniéndose a uno de nuestros seminarios. Realizado por profesionales del comercio. Gestión de riesgos La gestión de riesgos puede evitar grandes pérdidas en el comercio de Forex y CFD. Aprenda la gestión de riesgo y comercio de las mejores prácticas, para intercambios exitosos de Forex y CFD. 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Entonces, cómo prepararse mejor para la incertidumbre Nuestra lista de consejos de gestión de dinero de Forex ayuda a responder a esta pregunta. La gestión del dinero intenta equilibrar dos cosas: restringir las peores pérdidas de escenarios a un nivel aceptable. Maximizando los beneficios potenciales. En otras palabras, estamos tratando de evitar: arriesgar tanto que se pierde todo o se ven obligados a dejar de negociar o de manera tan conservadora que la mayor parte de su dinero todavía está en su cartera cuando gana. Cualquier sistema de comercio exitoso por definición, tiene una expectativa positiva. Qué significa esto? Significa que en el largo plazo, el sistema ganará dinero. No significa que usted ganará cada vez o incluso mucho del tiempo. Podemos tomar una posición en el mercado cuando las condiciones son favorables para obtener una ganancia, pero ningún comercio es una cosa segura. Cada comercio viene con el riesgo de una pérdida. Por lo tanto, es inevitable que se produzcan pérdidas en algún momento. Debido a que es la naturaleza humana a las aversiones a las pérdidas, muchas personas tratan de ignorar esta dura realidad. Heres el problema con eso: no se puede preparar para algo que ignorehellip para ignorar esta realidad es garantizar el fracaso. Si esperamos que un sistema gane dinero a largo plazo, el objetivo del juego debe ser seguir jugando. Aquí es donde entra en juego la gestión del dinero. La gestión adecuada del dinero le permite mantener el comercio a través de los tramos malos que inevitablemente se producen. Hay muchos libros escritos sobre el tema, con complicados análisis matemáticos. Pero la buena noticia es que la gestión del dinero puede ser simple. Como siempre, para tener éxito en el comercio que necesita un plan de comercio completo. Un plan de comercio completo le dirá: cuándo entrar cuándo salir qué par de divisas para negociar cómo administrar su dinero. Así que la gestión del dinero es de vital importancia, pero su única parte del panorama completo. Aquí, a continuación, es una lista de consejos de gestión de dinero para el comercio de Forex. Lista de consejos de gestión de dinero de Forex Estos consejos aparecen en ningún orden en particular y son importantes. Examine la lista y vea la mejor forma de implementarlas como parte de su estrategia comercial. Consejo 1: cuantifique su capital de riesgo Por ejemplo, el tamaño de su capital de riesgo general será un factor que determina el límite superior del tamaño de su posición. Usted podría considerar prudente arriesgar no más de 2 de su capital riesgo general en cualquier comercio. Consejo 2: evitar el comercio demasiado agresivo El comercio demasiado agresivo es quizás el mayor error de los nuevos operadores. Si una pequeña secuencia de pérdidas sería suficiente para erradicar la mayor parte de su capital de riesgo, sugiere que cada comercio tiene demasiado riesgo. Una manera de apuntar para el nivel correcto del riesgo es ajustar su tamaño de la posición para reflejar la volatilidad del par que usted está negociando. Pero recuerde que una moneda más volátil exige una posición más pequeña que un par menos volátil. Autochartist es proporcionado gratis a los clientes de Admiral Markets e incluye PowerStats. La herramienta PowerStats muestra los movimientos promedio de pip en marcos temporales específicos, así como otras medidas de volatilidad esperada. Consejo 3: ser realista Una de las razones por las que los nuevos operadores son demasiado agresivos, es porque sus expectativas no son realistas. Ellos piensan que el comercio agresivo les ayudará a enriquecerse rápidamente. Sin embargo, los mejores operadores hacen retornos constantes. Estos beneficios pueden llegar a ser muy grandes a través de los años, a través del poder de composición. Pero usted no puede obtener rendimientos compuestos si usted rápidamente explotar. Objetivos realistas y un enfoque conservador es la manera correcta de comenzar a operar. Consejo 4: admitir cuando se equivocan La regla de oro del comercio es ejecutar sus beneficios y reducir sus pérdidas. Es esencial para salir rápidamente cuando theres evidencia clara que usted ha hecho un mal comercio. Es una tendencia humana natural a tratar de dar vuelta a una mala situación, pero es un error en el comercio de divisas. No se puede controlar el mercado. Reconocer una situación perdida y tener la humildad de admitir que está equivocado, reducirá las pérdidas antes de que puedan llegar a ser un tamaño perjudicial. Es más sabio poner fin a una pérdida, que apostar con ella. Consejo 5: prepararse para lo peor No podemos conocer el futuro de un mercado, pero tenemos muchas pruebas del pasado. Lo que ha ocurrido antes no puede repetirse, pero muestra lo que es posible. Es por lo tanto importante mirar la historia del par de la modernidad que usted está negociando. Trate de tener una idea de la magnitud de los movimientos de precios extremos, por lo que puede considerar el peor de los casos para un comercio. Mirar hacia el abismo como este no es cómodo. Pero es útil. Piense en qué acción necesitaría tomar para protegerse en tal escenario. No subestime las posibilidades de que ocurran los shocks de precios. Para ser tomado por un movimiento de precios adversos no es mala suerte - es una parte natural de la negociación. Por lo tanto, usted debe tener un plan para tal contingencia. Usted no tiene que ahondar en el pasado para encontrar ejemplos de choques de precios. En enero de 2015, el franco suizo subió aproximadamente 30 contra el euro en cuestión de minutos. Consejo 6: prever los puntos de salida antes de entrar en una posición Piense en los niveles que está apuntando en la parte superior y lo que la pérdida es sensible a soportar en el lado negativo. Hacerlo le ayudará a mantener su disciplina en el calor del comercio. También le animará a pensar en términos de riesgo versus recompensa. Consejo 7: utilice alguna forma de parada Las paradas ayudan a reducir las pérdidas y son especialmente útiles para cuando no se puede monitorizar el mercado. Por lo menos usted debe utilizar una parada mental si usted no desea utilizar una orden real en el mercado. Las alertas de precios también son útiles. Puede configurar alertas por SMS o correo electrónico con MetaTrader 4 Supreme Edition. Consejo 8: no negociar sobre la inclinación En algún momento puede sufrir una mala pérdida o quemar a través de una parte sustancial de su capital de riesgo. Hay una tentación después de una gran pérdida para tratar de ganar todo de vuelta con el próximo comercio. Pero hay un problema. Aumentar su riesgo cuando su capital de riesgo ha sido subrayado, es el peor momento para hacerlo. Reduciendo su tamaño comercial en un streakhellip perdidoso o tomando un descanso hasta que usted puede identificar un comercio de alta probabilidad. Siempre mantenerse en una quilla - tanto emocionalmente y en términos de sus tamaños de posición. Consejo 9: el respeto y entender el apalancamiento Una de las ventajas de la negociación de divisas, es poderosas relaciones de apalancamiento. El apalancamiento le permite ordenar una posición de FX que es mucho mayor que el capital que deposita. Esto ofrece la oportunidad de ampliar los beneficios obtenidos con el capital de riesgo que tiene disponible. Pero también aumenta el potencial de riesgo. En otras palabras - le permite aumentar el riesgo de obtener mayores beneficios. Esta es una herramienta útil, pero es muy importante entender el tamaño de su exposición general. Consejo 10: pensar a largo plazo Es lógico que el éxito o fracaso de un sistema de comercio, se determinará por su rendimiento a largo plazo. Así que tenga cuidado de asignar demasiada importancia al éxito o fracaso de su comercio actual. No doblar o ignorar las reglas de su sistema para hacer que su comercio actual funcione. Consejos para la gestión del dinero para el comercio de divisas El comercio no es sólo una estrategia comercial exitosa. También se trata de permanecer en el juego el tiempo suficiente para permitir que la estrategia tenga éxito. Como todos los aspectos del comercio, lo que funciona mejor variará según la preferencia del individuo. Algunos comerciantes están dispuestos a tolerar más riesgos que otros. Pero si usted es un principiante comerciante entonces no importa quién es usted: un consejo robusto es comenzar de manera conservadora. Por qué no ver cómo nuestros consejos de gestión de dinero Forex puede trabajar para usted, mediante la práctica de una cuenta demo trading. Por favor habilite JavaScript para ver los comentarios powered by Disqus. Advertencia de riesgo: La negociación de divisas o contratos por diferencias de margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pueda sostener una pérdida igual o mayor que toda su inversión. Por lo tanto, no debe invertir o arriesgar dinero que no puede permitirse perder. Debe asegurarse de que entiende todos los riesgos. Antes de utilizar los servicios de Admiral Markets UK Ltd, por favor, reconozca los riesgos asociados con el comercio. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un consejo personal. Admiral Markets UK Ltd recomienda que busque el asesoramiento de un asesor financiero independiente. Admiral Markets UK Ltd es propiedad de Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS es una sociedad de cartera y sus activos son una participación mayoritaria en Admiral Markets AS y sus filiales, Admiral Markets UK Ltd y Admiral Markets Pty. Todas las referencias en este sitio a Admiral Markets se refieren a Admiral Markets UK Ltd y filiales de Almirante Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. (Registro FCA No. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada en Inglaterra y Gales bajo Companies House. Número de Registro 08171762. Dirección de la empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK.10 Las reglas esenciales de gestión de dinero en Forex Trading La gestión del dinero en Forex es uno de los temas más importantes y aún más ignorado. Demasiado a menudo oímos y vemos muchas estrategias comerciales que se anuncian en todo el lugar, pero muy poca información por ahí sobre la gestión del dinero. Por qué la gestión del dinero en Forex es tan importante? El comercio rentable no se trata de una o dos transacciones de beneficio de la suerte. Rentabilidad en Forex es la capacidad de hacer beneficios de comercio de divisas en el tiempo, con consistencia y regularidad. Forex gestión del dinero es lo que hace la diferencia entre un comerciante ganador, y uno que se despierta en la mañana con miedo de comprobar su plataforma de negociación, porque no sabe qué esperar. Es posible tener seis operaciones en un mes, con tres ganadores y tres perdedores, y todavía salir en la parte superior con los beneficios. También es posible ganar 5 de los seis oficios y, a continuación, tener el único comercio perdidos eliminar y volver a nivel de línea de base para el mes. Lo que está en juego aquí La respuesta es simple: la gestión del dinero. La intención de este artículo es poner en sus manos, diez reglas esenciales de gestión de dinero para que pueda transformar sus hábitos comerciales para hacerle consistentemente rentable. Aquí están: Comience su cuenta con un equilibrio razonable de la apertura Déjeme comenzar tirando algunos nervios con mi opinión contrarian en esta edición. Muchos corredores por ahí le dirá que usted puede comenzar a comerciar con tan poco como 200. Algunos incluso paso todo el camino hacia abajo y decirle que 50 puede conseguir que en su camino. Los creadores de mercado le dirán esto porque saben la verdad: la probabilidad de que el dinero termine en sus manos es de casi 100. Buenas prácticas de administración de dinero suelen ser lanzadas a los perros con ese saldo de cuenta. Ningún comerciante quiere ganar dinero en centavos o en dólares de un solo dígito. Todos queremos alejarnos con cientos y miles de dólares, y por lo tanto un comerciante muy probablemente empujar su suerte mediante el uso de lot size8217s mucho más allá de lo que es aceptable para lograr este objetivo. Salve de esta tentación, que ha afligido a casi todos los comerciantes minoristas abriendo su cuenta comercial con un saldo razonable de la cuenta. No sobre-apalancar sus cuentas El encanto del comercio de Forex es en apalancamiento: la capacidad de controlar grandes posiciones con una pequeña cantidad de dinero. Muchos expertos de la industria no abogan por utilizar más de 1: 100 apalancamiento, pero vemos a los comerciantes que se ofrecen se beneficia tan alto como 1: 500 para el comercio. El apalancamiento en Forex es una espada de dos filos. Puede trabajar en favor de los comerciantes, o en contra de él. La mayoría del tiempo el apalancamiento trabaja contra los comerciantes. No Overtrade Over trading puede significar tomar demasiadas operaciones a la vez, aumentando así su exposición al riesgo al mercado. También puede significar tratar de perseguir pips en todo el mercado al colocar demasiados oficios en un día, especialmente después de una carrera perdida en un intento de recuperar parte de lo que se perdió. De cualquier manera, corre el riesgo de perder grandes. Use Riesgo Aceptable No importa lo jugoso que pueda parecer un comercio, limite sus riesgos para que pueda vivir para operar otro día. La mayoría de los expertos han estipulado 5 como la exposición máxima que su cuenta debe tener en el mercado en un momento dado. Comercio con paradas y objetivos No utilizar una pérdida de stop o un objetivo de beneficio es suicidio puro En Forex, un evento durante la noche puede enviar un comercio sin protección mal en el territorio negativo. Sucedió a principios de 2008 cuando los federales redujeron las tasas de interés en un movimiento no programado del fin de semana, y más recientemente con el SNB y el Banco de Japón. Nunca sabrías lo que te golpeó. Use Trailing Stops This is a feature that helps a trader to protect and lock-in profits. Never Take Trades, Which Do Not Deliver Risk-Reward Ratios of at Least 1:2 A risk-reward ratio of 1:2 means your profit target is twice your stop loss. If your trade has a R-R ratio of 1:3, it means that for every winner, you will need to lose an equivalent trade three times to wipe out profits. If you make 600 pips in a trade (with a 200 pip stop loss), you would, then need to lose three trades using the same R-R ratio to cancel the profitable trade. This is why a trader can have two winners and three losers in a month and still make money. Do Not Trade During Sleep Hours Trading at hours when you normally sleep disturbs your body rhythm and brain function. You will be more prone to mistakes that affect money management. If you want to know what are the best hours to trade on Forex market, read article: Aim to Compound Small Profits over Time Trying to score jackpots in trading is what usually gets traders taken to the cleaners. An approach of compounding small profits for bigger gains much later is the way to go. Use Matching Instruments for Your Account Size Trying to trade a currency pair like the USDZAR with a spread of 50 pips and a daily range of 1,000 pips on a 1,000 account is risky the trading account will not be able to handle the draw-downs. Money Management really is one of the key elements in Forex trading. You can use the best strategy ever developed, have the best trading plan, be perfectly disciplined but when you dont use proper money management rules you wont succeed. In my early trading years, I blew up multiple accounts to learn how important Forex money management is. So do not repeat my mistakes. Happy Money Managing P. S.: Did I forget an important money management rule If yes, please let me know by letting a comment. Thank YouForex Money Management: Top Strategies for Forex Trading Learn the EXACT Money Management strategies and techniques used by the top traders of the century Trading Forex . You NEED to know these strategies Take the unnecessary risk out of your trading Simply by knowing and applying the strategies and techniques described in this course you will avoid over 50 of mistakes most traders make First, in this course you will learn the LEGENDARY Larry Willams method: In 1987 Larry Williams won the wolrd cup of trading turning 10,000 into 1.1 million in 12 months using real money In 1997 Michelle Williams Larrys daughter won the world cup using the same strategy as her dad If you want to be a successful trader you HAVE to know at least this method. Next, I will show you how to apply the Risk Management techniques describe by Ryan Jones in his book The Trading Game. We will look at actual case studies of how to apply this method to YOUR trading. Then, we will compare the two methods and I will reveal to you their strengths and weaknesses. You will learn why and when you should apply either of the two Finally, and most importantly, we will talk about the Kelly Criterion. Have you ever been in a situation when you werent sure what of your deposit to risk on a given trade. With this last method I show you will solve that problem once and for all The Kelly Criterion may seem rather complex if you research it on your own, but in this course I break everything down STEP BY STEP so that you can grasp the concepts extremely quickly. Same goes for all the techniques in this strategies in this course If you are just beginning your trading career, then this course will protect you from hundreds (if not thousands) of lost money. It will also save you time and effort researching all of this information on your own. If you are a seasoned trader, a comprehensive Money Management arsenal is what can really take your trading to the next level. Take this course now and start applying these techniques in YOUR trading today Cant wait to see you inside Basic interest in trading A determination to maximize the return on their investment strategy Apply the Larry Williams Money Management Method in your trading Apply the Ryan Jones Money Management Method in your trading Most importantly, confidently apply the Kelly Criterion to find out exactly what lot size (volume) to trade in any given transaction Understand the Half-Kelly and how to use it to maximize your profits Forex Traders Binary Options Traders Stock Traders Futures Traders Options Traders Equities Traders Bonds Traders Sports Betting Traders Bitcoin Traders My name is Kirill Eremenko and I am super-psyched that you are reading this I teach courses in two distinct Business areas on Udemy: Data Science and Forex Trading. I want you to be confident that I can deliver the best training there is, so below is some of my background in both these fields. Professionally, I am a Data Science management consultant with over five years of experience in finance, retail, transport and other industries. I was trained by the best analytics mentors at Deloitte Australia and today I leverage Big Data to drive business strategy, revamp customer experience and revolutionize existing operational processes. From my courses you will straight away notice how I combine my real-life experience and academic background in Physics and Mathematics to deliver professional step-by-step coaching in the space of Data Science. I am also passionate about public speaking, and regularly present on Big Data at leading Australian universities and industry events. Since 2007 I have been actively involved in the Forex market as a trader as well as running programming courses in MQL4. Forex trading is something I really enjoy, because the Forex market can give you financial, and more importantly - personal freedom. In my other life I am a Data Scientist - I study numbers to analyze patterns in business processes and human behaviour. Sound familiar Yep Coincidentally, I am a big fan of Algorithmic Trading :) EAs, Forex Robots, Indicators, Scripts, MQL4, even java programming for Forex - Love It All To sum up, I am absolutely and utterly passionate about both Data Science and Forex Trading and I am looking forward to sharing my passion and knowledge with you Hello, my name is Martn Durn. I teach courses related to Forex Trading. I want to provide you some information related to my background: Professionally, I am a Financial Analyst with almost four years of experience in healthcare industry. Since 2008 I have been trading the Forex Market and I think there are plenty of opportunities to obtain financial benefits form this Market which can be translated into financial and personal freedom. I think that my experience as Financial Analyst and my efforts in Forex Trading represent a good combination in order to share with you knowledge and tools for you to apply. We are the ForexBoat team. You will find us in the Forex courses by Kirill Eremenko - we are here to help you out with any questions and make sure your journey through the courses is always smooth sailing The best way to get in touch is to post a discussion in the QampA of the course you are taking. In most cases we will respond within 24 hours. Were passionate about helping you enjoy the courses See you in class, The Real People at ForexBoat Martn Durn - (Kirill39s Team) Trading Algortmico en Forex: Crea tu primer Robot de Forex . 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